O Ibovespa encerrou a última sessão em alta de 1,39%, aos 168.498 pontos, retomando a recuperação após a queda do pregão anterior. O índice oscilou entre a mínima de 165.909 pontos e a máxima de 169.073 pontos, terminando próximo da máxima do dia.
Apesar do avanço, o Ibovespa permanece abaixo dos 170.000 pontos e distante da máxima histórica de 209.713 pontos, registrada no início de outubro. Na minha leitura, o movimento representa uma tentativa de recuperação, mas ainda não modifica a estrutura principal de baixa.
No gráfico diário, observo que o índice continua abaixo das médias móveis de 9, 21 e 200 períodos, com afastamento relevante dessas referências. Esse posicionamento mantém o viés negativo, embora as altas recentes indiquem uma reação compradora em desenvolvimento.
O IFR (14) avançou para 30,58, permanecendo próximo da região de sobrevenda. O indicador reforça o potencial para novos repiques, mas ainda não confirma a formação de um fundo ou a reversão da tendência.
Para que a recuperação ganhe consistência, o Ibovespa precisará superar as resistências em 173.295/181.500/189.487 pontos. Acima dessa faixa, os próximos objetivos ficam em 203.050 pontos e na máxima histórica de 209.713 pontos.
Pelo lado vendedor, acompanho inicialmente o suporte em 164.445 pontos. A perda desse nível poderá recolocar os 153.000 pontos no radar e, em uma correção mais extensa, levar o índice aos 147.000 pontos.
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Gráfico de 60 minutos
No gráfico de 60 minutos, identifico uma melhora da estrutura, com o Ibovespa encerrando acima das médias móveis de 9 e 21 períodos. A máxima da sessão, em 169.073 pontos, ficou próxima da primeira resistência, reforçando a importância dessa região.
Para dar continuidade à alta, o índice deverá superar 169.125/171.750 pontos com entrada de volume. Caso confirme o rompimento, poderá buscar 178.530/181.565 pontos e, posteriormente, 189.487/195.305 pontos.
No sentido contrário, a perda dos suportes em 167.640/166.190/164.446 pontos enfraquecerá a recuperação e poderá restabelecer a pressão vendedora. Abaixo dessa faixa, vejo espaço para testes em 163.570/161.765 pontos, com alvos mais longos em 160.180/159.375 pontos.
Minicontratos
Os contratos de mini-índice WINZ26, com vencimento em dezembro, encerraram a última sessão (06/11) em alta de 1,93%, aos 170.720 pontos, retomando parte das perdas recentes.
Na minha leitura, a forte alta da última sessão reforça a tentativa de recuperação do mini-índice após o movimento recente de baixa. No gráfico de 15 minutos, o ativo terminou acima das médias móveis, e a primeira região decisiva está entre o suporte de 170.150/169.290 pontos e a resistência de 171.015/171.455 pontos. A saída desse intervalo poderá indicar se o fluxo comprador terá força para continuar ou se o mercado voltará a corrigir.
No gráfico diário, a estrutura principal ainda é negativa, já que o índice permanece abaixo e distante das médias móveis. Já no gráfico de 60 minutos, o fechamento acima das médias de curto prazo melhora o cenário imediato, mas a continuidade da recuperação dependerá da superação das resistências acompanhada por volume comprador.
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Os contratos de minidólar (WDOZ26), com vencimento em dezembro, encerraram a última sessão (06/11) praticamente estáveis, com leve baixa de 0,04%, aos 5.529 pontos.
O fechamento próximo da estabilidade mostra equilíbrio entre compradores e vendedores, sem definição clara no curtíssimo prazo. No gráfico de 15 minutos, o contrato terminou entre as médias móveis de 9 e 21 períodos. Para a próxima sessão, acompanho o suporte imediato em 5.525/5.504 pontos e a primeira resistência em 5.538,5/5.549 pontos. O rompimento de uma dessas faixas poderá definir o próximo movimento.
No gráfico de 60 minutos, apesar do fluxo levemente negativo, o minidólar permanece acima das médias de 9 e 21 períodos. A estrutura ainda permite uma retomada compradora, mas a perda dos suportes mais próximos pode ampliar a correção.
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O contrato futuro de Bitcoin (BITX26), com vencimento em novembro, encerrou a última sessão em alta de 1,93%, aos 422.120 pontos.
Na minha leitura do gráfico diário, a alta representa uma reação compradora, mas ainda não altera a estrutura de curto prazo. O contrato permanece abaixo das médias móveis de 9 e 21 períodos e negocia lateralmente, próximo da primeira resistência. Por isso, acompanho os próximos rompimentos para identificar uma direção mais consistente.
O IFR (14), em 48,63 pontos, permanece neutro e próximo do equilíbrio, sem indicar sobrecompra ou sobrevenda. Para retomar o fluxo de baixa, o contrato precisará perder 411.860/399.035 pontos. Abaixo dessa faixa, projeto como próximos alvos 392.530/377.770 pontos e, em uma correção mais extensa, 359.640/332.690 pontos.
Na ponta compradora, a recuperação ganhará força com o rompimento de 424.365/448.440 pontos. Acima dessa região, acompanho os objetivos em 467.540/483.225 pontos e, posteriormente, em 525.800/596.000 pontos.
Suporte e resistência
Confira, agora, os principais pontos de suporte e resistência para os minicontratos de dólar e de índice para esta segunda-feira (09).
(Rodrigo Paz é analista técnico CNPI-T)
Confira mais conteúdos sobre análise técnica no IM Trader. Diariamente, o InfoMoney publica o que esperar dos minicontratos de dólar e índice.
